Rôle de Trésorier(ère)

Description du poste de Trésorier(ère)

RÔLE

  • Responsable des comptes bancaires et de l’établissement de la comptabilité
  • Responsable du budget et de la trésorerie de l’APEF

RESPONSABILITES & TEMPS À CONSACRER

  • Paiement des factures et des notes de frais (e-banking, cash)
  • Saisie des opérations
  • Réalisation de toutes les opérations bancaires (dépôt argent liquide, virement…)
  • Clôture mensuelle
  • Clôture annuelle
  • Etablissement du budget et son suivi
  • Etablissement du compte de résultats annuel
  • Présence sur les évènements APEF
  • En amont des évènements : travail avec les équipes responsables pour définir leur besoin, établissement des caisses, des fiche de suivi du cash
  • A postériori, établissement d’un compte de résultats par évènement
  • Suivi des cotisations
  • Préparation des documents pour le réviseur

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES

  • Expérience comptable et trésorier
  • Solides compétences en organisation
  • Travail précis et détaillé